有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	85,758,331	4.1671	357,364,296	4.1714	357,732,301	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	110,861,973	4.5506	504,487,250	4.5550	504,976,287	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	123,549,419	7.5040	927,113,849	7.6263	942,224,934	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	72,892,505	1.8384	134,005,908	1.8482	134,719,927	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	293,993,620	2.1651	636,526,257	2.1684	637,495,765	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	52,754,025	1.0305	54,363,040	1.0379	54,753,402	99.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	57,995,958	2.6371	152,941,133	2.5998	150,777,891	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	124,053,076	2.9663	367,976,762	3.1894	395,654,880	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	665,213,077	1.4591	970,631,369	1.4251	947,995,156	99.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17