有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	318,459,473	4.9234	1,567,892,332	5.0263	1,600,672,849	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	225マザーファンド	154,700,991	5.3289	824,379,069	5.5256	854,815,795	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	183,918,948	9.9152	1,823,591,952	10.2837	1,891,367,285	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	73,237,938	2.1071	154,316,863	2.2238	162,866,526	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	266,299,086	2.3003	612,575,677	2.3754	632,566,848	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	123,557,594	1.1311	139,755,994	1.1631	143,709,837	99.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	214,983,339	2.4887	535,022,416	2.4987	537,178,869	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	155,414,490	3.7743	586,584,548	3.6830	572,391,566	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	773,389,174	1.9324	1,494,499,572	1.9980	1,545,231,569	103.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.12
合 計	103.12