有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
①【純資産の推移】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月15日) | 18,867,247,739 | 18,867,247,739 | 10,954 | 10,954 |
| 第2期 | (2023年 8月15日) | 16,531,929,948 | 16,531,929,948 | 13,176 | 13,176 |
| 2022年 8月末日 | 18,411,774,843 | - | 10,629 | - | |
| 9月末日 | 17,226,233,601 | - | 10,000 | - | |
| 10月末日 | 18,602,515,043 | - | 10,765 | - | |
| 11月末日 | 18,567,113,703 | - | 10,888 | - | |
| 12月末日 | 17,960,131,267 | - | 10,478 | - | |
| 2023年 1月末日 | 19,104,218,079 | - | 11,365 | - | |
| 2月末日 | 18,406,740,837 | - | 11,682 | - | |
| 3月末日 | 17,976,744,174 | - | 11,399 | - | |
| 4月末日 | 17,257,621,555 | - | 11,543 | - | |
| 5月末日 | 16,825,304,988 | - | 11,790 | - | |
| 6月末日 | 16,844,511,809 | - | 12,679 | - | |
| 7月末日 | 16,800,144,269 | - | 13,201 | - | |
| 8月末日 | 16,460,702,824 | - | 13,186 | - | |
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