有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月15日) | 18,867,247,739 | 18,867,247,739 | 10,954 | 10,954 |
| 第2期 | (2023年 8月15日) | 16,531,929,948 | 16,531,929,948 | 13,176 | 13,176 |
| 第3期 | (2024年 8月15日) | 16,407,545,025 | 16,407,545,025 | 14,181 | 14,181 |
| 2023年 8月末日 | 16,460,702,824 | - | 13,186 | - | |
| 9月末日 | 15,862,686,636 | - | 12,889 | - | |
| 10月末日 | 14,941,973,597 | - | 12,188 | - | |
| 11月末日 | 15,819,536,963 | - | 12,943 | - | |
| 12月末日 | 15,915,233,979 | - | 13,342 | - | |
| 2024年 1月末日 | 16,240,769,447 | - | 13,729 | - | |
| 2月末日 | 16,505,184,719 | - | 14,020 | - | |
| 3月末日 | 17,626,758,291 | - | 14,967 | - | |
| 4月末日 | 18,041,859,512 | - | 15,306 | - | |
| 5月末日 | 17,870,979,271 | - | 15,239 | - | |
| 6月末日 | 17,780,916,201 | - | 15,295 | - | |
| 7月末日 | 17,208,127,840 | - | 14,830 | - | |
| 8月末日 | 16,707,720,281 | - | 14,424 | - | |
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