有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)
①【純資産の推移】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月15日) | 18,867,247,739 | 18,867,247,739 | 10,954 | 10,954 |
| 第2期 | (2023年 8月15日) | 16,531,929,948 | 16,531,929,948 | 13,176 | 13,176 |
| 第3期 | (2024年 8月15日) | 16,407,545,025 | 16,407,545,025 | 14,181 | 14,181 |
| 第4期 | (2025年 8月15日) | 18,049,205,583 | 18,049,205,583 | 16,340 | 16,340 |
| 2024年 8月末日 | 16,707,720,281 | - | 14,424 | - | |
| 9月末日 | 16,792,848,253 | - | 14,571 | - | |
| 10月末日 | 17,558,676,094 | - | 15,296 | - | |
| 11月末日 | 17,058,689,293 | - | 14,851 | - | |
| 12月末日 | 17,034,993,035 | - | 14,945 | - | |
| 2025年 1月末日 | 17,471,740,135 | - | 15,344 | - | |
| 2月末日 | 16,898,523,916 | - | 14,876 | - | |
| 3月末日 | 17,037,670,305 | - | 14,965 | - | |
| 4月末日 | 16,257,106,157 | - | 14,293 | - | |
| 5月末日 | 17,189,310,716 | - | 15,127 | - | |
| 6月末日 | 17,646,311,854 | - | 15,657 | - | |
| 7月末日 | 17,926,800,760 | - | 16,177 | - | |
| 8月末日 | 18,183,932,259 | - | 16,508 | - | |
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