有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月14日現在) | 第2期 (2023年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,748,497 | 659,199,331 |
| 親投資信託受益証券 | 45,137,487,626 | 42,969,123,985 |
| 未収入金 | - | 32,100,000 |
| 流動資産合計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
| 資産合計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 196,521,442 |
| 未払解約金 | 2,779,358 | 119,750,125 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,297 | 9,883,870 |
| 未払委託者報酬 | 264,680,490 | 345,935,421 |
| 未払利息 | 49 | 514 |
| その他未払費用 | 567,126 | 741,232 |
| 流動負債合計 | 275,589,320 | 672,832,604 |
| 負債合計 | 275,589,320 | 672,832,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,541,564,755 | 39,304,288,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,313,917,952 | 3,683,302,153 |
| (分配準備積立金) | 268,048,005 | 2,485,892,552 |
| 元本等合計 | 45,227,646,803 | 42,987,590,712 |
| 純資産合計 | 45,227,646,803 | 42,987,590,712 |
| 負債純資産合計 | 45,503,236,123 | 43,660,423,316 |
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