- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 7月14日現在) | 第5期 (2026年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,298,118 | 863,432,830 |
| 親投資信託受益証券 | 26,332,146,435 | 26,683,964,202 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 10,300,000 |
| 未収利息 | 8,097 | 23,410 |
| 流動資産合計 | 26,974,452,650 | 27,557,720,442 |
| 資産合計 | 26,974,452,650 | 27,557,720,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,949,297 | 596,902,318 |
| 未払解約金 | 70,228,267 | 20,204,620 |
| 未払受託者報酬 | 5,968,998 | 5,981,167 |
| 未払委託者報酬 | 208,914,912 | 209,340,862 |
| その他未払費用 | 447,618 | 448,526 |
| 流動負債合計 | 624,509,092 | 832,877,493 |
| 負債合計 | 624,509,092 | 832,877,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,938,193,971 | 16,132,495,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,411,749,587 | 10,592,347,861 |
| (分配準備積立金) | 5,556,981,360 | 9,309,433,310 |
| 元本等合計 | 26,349,943,558 | 26,724,842,949 |
| 純資産合計 | 26,349,943,558 | 26,724,842,949 |
| 負債純資産合計 | 26,974,452,650 | 27,557,720,442 |
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