- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 7月16日現在) | 第4期 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 860,433,153 | 605,298,118 |
| 親投資信託受益証券 | 37,256,528,618 | 26,332,146,435 |
| 未収入金 | 39,800,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 2,009 | 8,097 |
| 流動資産合計 | 38,156,763,780 | 26,974,452,650 |
| 資産合計 | 38,156,763,780 | 26,974,452,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,894,983 | 338,949,297 |
| 未払解約金 | 85,577,064 | 70,228,267 |
| 未払受託者報酬 | 8,471,466 | 5,968,998 |
| 未払委託者報酬 | 296,501,181 | 208,914,912 |
| その他未払費用 | 635,298 | 447,618 |
| 流動負債合計 | 864,079,992 | 624,509,092 |
| 負債合計 | 864,079,992 | 624,509,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,817,351,946 | 19,938,193,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,475,331,842 | 6,411,749,587 |
| (分配準備積立金) | 8,235,711,831 | 5,556,981,360 |
| 元本等合計 | 37,292,683,788 | 26,349,943,558 |
| 純資産合計 | 37,292,683,788 | 26,349,943,558 |
| 負債純資産合計 | 38,156,763,780 | 26,974,452,650 |
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