有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和4年7月14日)
脱炭素ジャパン
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,910,629,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,467,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,809,162,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,548,266,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848 | 円 |
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,714,104,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,714,102,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,110,256,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128 | 円 |
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