有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)
脱炭素ジャパン
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,977,769,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,592,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,887,177,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,267,359,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,836,613,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,821,013,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,191,267,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 | 円 |
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