有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/07/14)
脱炭素ジャパン
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,053,486,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,010,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,906,475,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,160,553,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4043 | 円 |
(参考)脱炭素ジャパン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,946,296,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,885,296,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,222,198,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5611 | 円 |
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