有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和4年7月14日)

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【提出】: 2022/10/12 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
脱炭素ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	脱炭素ジャパンマザーファンド	47,110,256,805	0.9563	45,054,289,550	1.0128	47,713,268,092	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)脱炭素ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	324,600	6,428.00	2,086,528,800	6,996.00	2,270,901,600	4.75
2	日本	株式	大和工業	鉄鋼	414,000	4,340.00	1,796,760,000	4,940.00	2,045,160,000	4.28
3	日本	株式	東レ	繊維製品	2,521,200	720.50	1,816,524,667	798.90	2,014,186,680	4.22
4	日本	株式	信越化学工業	化学	120,600	16,015.00	1,931,409,000	16,315.00	1,967,589,000	4.12
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	435,100	3,342.00	1,454,104,200	3,724.00	1,620,312,400	3.39
6	日本	株式	日本電産	電気機器	158,000	8,987.00	1,419,946,000	9,324.00	1,473,192,000	3.08
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	2,009,400	718.10	1,442,950,140	733.00	1,472,890,200	3.08
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	181,700	7,910.00	1,437,247,000	7,820.00	1,420,894,000	2.97
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	372,400	3,891.10	1,449,048,274	3,769.00	1,403,575,600	2.94
10	日本	株式	豊田通商	卸売業	278,300	4,345.00	1,209,213,500	4,905.00	1,365,061,500	2.86
11	日本	株式	三井物産	卸売業	415,200	2,849.64	1,183,170,880	3,266.00	1,356,043,200	2.84
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	175,400	7,314.24	1,282,917,696	7,651.00	1,341,985,400	2.81
13	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	293,100	3,960.43	1,160,804,578	4,405.00	1,291,105,500	2.70
14	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	309,600	3,965.00	1,227,564,000	4,110.00	1,272,456,000	2.66
15	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	945,000	1,334.55	1,261,156,310	1,346.00	1,271,970,000	2.66
16	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	737,100	1,737.00	1,280,342,700	1,703.00	1,255,281,300	2.63
17	日本	株式	扶桑化学工業	化学	330,200	3,375.00	1,114,425,000	3,540.00	1,168,908,000	2.44
18	日本	株式	花王	化学	183,200	5,681.00	1,040,759,200	6,055.00	1,109,276,000	2.32
19	日本	株式	デンカ	化学	326,600	3,310.06	1,081,066,824	3,345.00	1,092,477,000	2.28
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	460,400	2,292.50	1,055,467,000	2,296.00	1,057,078,400	2.21
21	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	299,400	3,045.73	911,891,562	3,450.00	1,032,930,000	2.16
22	日本	株式	日新電機	電気機器	691,700	1,480.18	1,023,840,596	1,493.00	1,032,708,100	2.16
23	日本	株式	リンナイ	金属製品	93,200	9,690.00	903,108,000	10,720.00	999,104,000	2.09
24	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	944,100	1,010.00	953,541,000	1,024.00	966,758,400	2.02
25	日本	株式	SMC	機械	14,400	59,740.00	860,256,000	66,600.00	959,040,000	2.00
26	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	187,200	4,290.00	803,088,000	5,120.00	958,464,000	2.00
27	日本	株式	クボタ	機械	434,900	2,111.50	918,291,350	2,175.50	946,124,950	1.98
28	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,076,000	855.06	920,054,187	836.00	899,536,000	1.88
29	日本	株式	技研製作所	機械	275,400	3,001.12	826,508,736	3,255.00	896,427,000	1.87
30	日本	株式	パイオラックス	金属製品	400,100	1,982.00	792,998,200	2,020.00	808,202,000	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.91
		繊維製品	4.22
		化学	16.28
		ガラス・土石製品	4.69
		鉄鋼	4.28
		非鉄金属	2.70
		金属製品	3.78
		機械	14.15
		電気機器	14.45
		輸送用機器	9.18
		精密機器	0.16
		電気・ガス業	4.55
		情報・通信業	3.31
		卸売業	7.86
		その他金融業	2.21
合計			94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和4年7月14日)

開示資料

決算