有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)

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【提出】: 2023/10/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
脱炭素ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	脱炭素ジャパンマザーファンド	35,963,146,279	1.1458	41,206,573,007	1.2051	43,339,187,580	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)脱炭素ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	1,174,000	1,673.00	1,964,102,000	2,074.00	2,434,876,000	5.61
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,210,000	162.50	2,309,125,000	168.30	2,391,543,000	5.51
3	日本	株式	東レ	繊維製品	2,640,000	770.60	2,034,384,000	786.10	2,075,304,000	4.78
4	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,835,100	865.10	1,587,545,010	961.80	1,764,999,180	4.07
5	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	1,760,000	830.79	1,462,190,400	870.30	1,531,728,000	3.53
6	日本	株式	積水樹脂	化学	584,700	2,218.14	1,296,946,458	2,518.00	1,472,274,600	3.39
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	167,800	7,113.00	1,193,561,400	8,695.00	1,459,021,000	3.36
8	日本	株式	花王	化学	253,800	5,309.97	1,347,670,386	5,639.00	1,431,178,200	3.30
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	145,200	8,840.00	1,283,568,000	9,694.00	1,407,568,800	3.24
10	日本	株式	旭化成	化学	1,460,600	959.23	1,401,062,634	941.80	1,375,593,080	3.17
11	日本	株式	信越化学工業	化学	292,700	4,662.00	1,364,567,400	4,659.00	1,363,689,300	3.14
12	日本	株式	きんでん	建設業	660,000	1,930.69	1,274,255,400	2,002.00	1,321,320,000	3.04
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	480,100	2,575.00	1,236,257,500	2,720.00	1,305,872,000	3.01
14	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	676,000	1,918.00	1,296,568,000	1,837.00	1,241,812,000	2.86
15	日本	株式	リンナイ	金属製品	436,500	3,075.66	1,342,525,602	2,821.50	1,231,584,750	2.84
16	日本	株式	山九	陸運業	239,800	4,719.00	1,131,616,200	5,084.00	1,219,143,200	2.81
17	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	400,300	2,435.00	974,730,500	2,931.00	1,173,279,300	2.70
18	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	262,100	4,200.00	1,100,820,000	4,435.00	1,162,413,500	2.68
19	日本	株式	デンカ	化学	414,900	2,664.50	1,105,501,050	2,747.50	1,139,937,750	2.63
20	日本	株式	扶桑化学工業	化学	246,000	4,510.00	1,109,460,000	4,275.00	1,051,650,000	2.42
21	日本	株式	日本製鋼所	機械	354,500	2,925.00	1,036,912,500	2,950.00	1,045,775,000	2.41
22	日本	株式	ニデック	電気機器	124,000	7,633.10	946,504,816	7,632.00	946,368,000	2.18
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	197,400	4,791.34	945,811,819	4,520.00	892,248,000	2.05
24	日本	株式	技研製作所	機械	403,800	1,948.00	786,602,400	2,029.00	819,310,200	1.89
25	日本	株式	パイオラックス	金属製品	312,900	2,127.11	665,572,741	2,336.00	730,934,400	1.68
26	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	286,900	2,727.30	782,464,583	2,543.50	729,730,150	1.68
27	日本	株式	エスペック	電気機器	292,300	2,281.00	666,736,300	2,294.00	670,536,200	1.54
28	日本	株式	大和工業	鉄鋼	94,200	6,107.00	575,279,400	7,028.00	662,037,600	1.52
29	日本	株式	酉島製作所	機械	308,500	1,778.18	548,569,035	1,899.00	585,841,500	1.35
30	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	184,300	2,522.00	464,804,600	3,085.00	568,565,500	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.88
		食料品	1.06
		繊維製品	4.78
		化学	23.90
		ガラス・土石製品	2.68
		鉄鋼	1.52
		非鉄金属	2.05
		金属製品	4.52
		機械	7.26
		電気機器	10.22
		輸送用機器	1.42
		精密機器	0.00
		電気・ガス業	9.69
		陸運業	2.81
		情報・通信業	7.13
		卸売業	5.40
		その他金融業	3.01
合計			95.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)

開示資料

決算