有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
脱炭素ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	脱炭素ジャパンマザーファンド	25,191,267,319	1.4454	36,411,457,783	1.3823	34,821,888,815	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)脱炭素ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,300,000	157.20	2,876,760,000	155.70	2,849,310,000	8.18
2	日本	株式	東レ	繊維製品	2,554,000	757.00	1,933,378,000	750.40	1,916,521,600	5.50
3	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,180,000	1,561.50	1,842,570,000	1,543.50	1,821,330,000	5.23
4	日本	株式	花王	化学	255,000	6,719.30	1,713,421,500	6,545.00	1,668,975,000	4.79
5	日本	株式	旭化成	化学	1,605,000	1,044.00	1,675,620,000	1,032.00	1,656,360,000	4.75
6	日本	株式	リンナイ	金属製品	422,200	3,672.68	1,550,606,111	3,271.00	1,381,016,200	3.96
7	日本	株式	積水樹脂	化学	565,000	2,552.00	1,441,880,000	2,396.00	1,353,740,000	3.88
8	日本	株式	山九	陸運業	254,000	5,318.23	1,350,832,689	4,765.00	1,210,310,000	3.47
9	日本	株式	エフピコ	化学	392,400	2,443.46	958,814,078	2,730.50	1,071,448,200	3.07
10	日本	株式	ニデック	電気機器	180,000	6,912.00	1,244,160,000	5,946.00	1,070,280,000	3.07
11	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	477,000	2,202.50	1,050,592,500	2,074.50	989,536,500	2.84
12	日本	株式	きんでん	建設業	293,000	3,255.00	953,715,000	3,120.00	914,160,000	2.62
13	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	188,200	5,321.39	1,001,485,645	4,770.00	897,714,000	2.57
14	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	311,200	2,813.00	875,405,600	2,749.50	855,644,400	2.45
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	230,000	3,701.84	851,423,200	3,644.00	838,120,000	2.40
16	日本	株式	技研製作所	機械	463,400	1,901.75	881,271,936	1,784.00	826,705,600	2.37
17	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	175,100	5,164.85	904,365,251	4,405.00	771,315,500	2.21
18	日本	株式	酉島製作所	機械	271,600	3,156.01	857,172,316	2,793.00	758,578,800	2.17
19	日本	株式	デンカ	化学	330,000	2,149.50	709,335,000	2,264.50	747,285,000	2.14
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	205,600	3,786.00	778,401,600	3,572.00	734,403,200	2.10
21	日本	株式	パイオラックス	金属製品	288,000	2,478.57	713,828,557	2,353.00	677,664,000	1.94
22	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	214,500	3,207.35	687,977,431	3,025.00	648,862,500	1.86
23	日本	株式	クボタ	機械	309,000	2,249.99	695,249,568	2,035.00	628,815,000	1.80
24	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	247,000	2,407.19	594,575,930	2,531.00	625,157,000	1.79
25	日本	株式	日本製鋼所	機械	137,000	4,699.00	643,763,000	4,538.00	621,706,000	1.78
26	日本	株式	芝浦電子	電気機器	178,000	3,221.73	573,468,989	3,285.00	584,730,000	1.67
27	日本	株式	扶桑化学工業	化学	140,600	4,153.58	583,994,359	3,955.00	556,073,000	1.59
28	日本	株式	明星工業	建設業	409,000	1,342.56	549,109,970	1,268.00	518,612,000	1.48
29	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	190,000	2,225.39	422,825,051	2,711.00	515,090,000	1.47
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	120,000	5,108.00	612,960,000	4,084.00	490,080,000	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.02
		建設業	7.78
		食料品	2.57
		繊維製品	5.50
		化学	22.35
		ガラス・土石製品	2.21
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	1.40
		金属製品	5.91
		機械	9.56
		電気機器	10.35
		輸送用機器	0.76
		精密機器	0.00
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	5.23
		陸運業	3.47
		情報・通信業	10.04
		卸売業	4.32
		その他金融業	2.40
合計			97.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)

開示資料

決算