- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月15日現在 | 第2期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 776,627 | 4,314,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 328,171,319 | 1,171,858,455 | |||
| 未収入金 | 8,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 328,955,946 | 1,176,173,273 | |||
| 資産合計 | 328,955,946 | 1,176,173,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,224 | 109,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 419,269 | 3,011,562 | |||
| その他未払費用 | 3,757 | 27,295 | |||
| 流動負債合計 | 438,250 | 3,148,315 | |||
| 負債合計 | 438,250 | 3,148,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 363,876,612 | ※1 1,241,395,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,358,916 | ※2 △ 68,370,628 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,093,244 | |||
| 元本等合計 | 328,517,696 | 1,173,024,958 | |||
| 純資産合計 | 328,517,696 | 1,173,024,958 | |||
| 負債純資産合計 | 328,955,946 | 1,176,173,273 | |||
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