- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年6月16日現在 | 第5期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,202,861 | 16,904,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,306,488,992 | 4,319,810,677 | |||
| 未収入金 | - | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,323,691,853 | 4,337,065,003 | |||
| 資産合計 | 3,323,691,853 | 4,337,065,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,386,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 330,816 | 450,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,098,451 | 12,397,264 | |||
| その他未払費用 | 82,623 | 112,611 | |||
| 流動負債合計 | 13,898,690 | 12,960,651 | |||
| 負債合計 | 13,898,690 | 12,960,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,168,039,908 | ※1 3,927,945,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,753,255 | 396,158,894 | |||
| (分配準備積立金) | 259,718,264 | 226,313,855 | |||
| 元本等合計 | 3,309,793,163 | 4,324,104,352 | |||
| 純資産合計 | 3,309,793,163 | 4,324,104,352 | |||
| 負債純資産合計 | 3,323,691,853 | 4,337,065,003 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
