- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年6月17日現在 | 第4期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,051,849 | 17,202,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,051,746,011 | 3,306,488,992 | |||
| 流動資産合計 | 2,059,797,860 | 3,323,691,853 | |||
| 資産合計 | 2,059,797,860 | 3,323,691,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,386,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,289 | 330,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,729,337 | 9,098,451 | |||
| その他未払費用 | 51,985 | 82,623 | |||
| 流動負債合計 | 5,989,611 | 13,898,690 | |||
| 負債合計 | 5,989,611 | 13,898,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,149,320,691 | ※1 3,168,039,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,512,442 | ※2 141,753,255 | |||
| (分配準備積立金) | 3,640,509 | 259,718,264 | |||
| 元本等合計 | 2,053,808,249 | 3,309,793,163 | |||
| 純資産合計 | 2,053,808,249 | 3,309,793,163 | |||
| 負債純資産合計 | 2,059,797,860 | 3,323,691,853 | |||
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