- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/23-2023/06/22)
(2023年7月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2023年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,430,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,988,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,441,184円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,839,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2023年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,827,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,825,334円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,043,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885円 |
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