- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2026/06/22)
(2026年7月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2026年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,105,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,378,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,726,918円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,414,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5485円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2026年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,969,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,969,070円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,090,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880円 |
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