- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/25-2025/06/23)
(2025年7月末日現在)
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2025年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,201,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,573,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,627,862円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 972,555,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3959円 |
(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
純資産額計算書
(2025年7月末日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,964,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,964,533円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,090,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875円 |
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