有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/10/06-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 419 |
| 親投資信託受益証券 | 89,301 |
| 未収入金 | 800 |
| 流動資産合計 | 90,520 |
| 資産合計 | 90,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6 |
| 未払委託者報酬 | 711 |
| 流動負債合計 | 717 |
| 負債合計 | 717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,197 |
| (分配準備積立金) | 1,681 |
| 元本等合計 | 89,803 |
| 純資産合計 | 89,803 |
| 負債純資産合計 | 90,520 |
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