有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月27日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506 | 10,682 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,895 | 11,539,820 |
| 未収入金 | 8,500 | 80,000 |
| 流動資産合計 | 10,309,901 | 11,630,502 |
| 資産合計 | 10,309,901 | 11,630,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 311 | 3,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,600 | 70,751 |
| その他未払費用 | 434 | 4,382 |
| 流動負債合計 | 8,345 | 78,212 |
| 負債合計 | 8,345 | 78,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,732 | 10,335,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,176 | 1,216,558 |
| (分配準備積立金) | 301,557 | 1,552,291 |
| 元本等合計 | 10,301,556 | 11,552,290 |
| 純資産合計 | 10,301,556 | 11,552,290 |
| 負債純資産合計 | 10,309,901 | 11,630,502 |
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