有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,682 | 10,169,586 |
| 親投資信託受益証券 | 11,539,820 | 960,988,388 |
| 未収入金 | 80,000 | - |
| 未収利息 | - | 97 |
| 流動資産合計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
| 資産合計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,079 | 215,402 |
| 未払委託者報酬 | 70,751 | 4,954,183 |
| その他未払費用 | 4,382 | 308,708 |
| 流動負債合計 | 78,212 | 5,478,293 |
| 負債合計 | 78,212 | 5,478,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,732 | 650,621,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,216,558 | 315,058,166 |
| (分配準備積立金) | 1,552,291 | 121,366,348 |
| 元本等合計 | 11,552,290 | 965,679,778 |
| 純資産合計 | 11,552,290 | 965,679,778 |
| 負債純資産合計 | 11,630,502 | 971,158,071 |
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