半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

【提出】
2022/07/05 9:00
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年10月末日0.105458―1.0546―
11月末日0.099099―0.9910―
12月末日0.099691―0.9969―
2022年 1月末日0.097776―0.9778―
2月末日0.093956―0.9396―
3月末日0.0948―0.9480―
4月末日0.090272―0.9027―

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