有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月25日) | 0.089803 | 0.089803 | 0.8980 | 0.8980 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月27日) | 10 | 10 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月25日) | 11 | 11 | 1.1177 | 1.1177 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月25日) | 965 | 965 | 1.4842 | 1.4842 |
| 2024年11月末日 | 11 | ― | 1.0768 | ― | |
| 12月末日 | 11 | ― | 1.1359 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11 | ― | 1.1311 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.1428 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 1.1470 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0797 | ― | |
| 5月末日 | 797 | ― | 1.1432 | ― | |
| 6月末日 | 845 | ― | 1.2097 | ― | |
| 7月末日 | 903 | ― | 1.2808 | ― | |
| 8月末日 | 905 | ― | 1.2842 | ― | |
| 9月末日 | 600 | ― | 1.4040 | ― | |
| 10月末日 | 654 | ― | 1.5309 | ― | |
| 11月末日 | 984 | ― | 1.5138 | ― | |
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