有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月25日) | 0.089803 | 0.089803 | 0.8980 | 0.8980 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月27日) | 10 | 10 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2022年11月末日 | 0.090559 | ― | 0.9056 | ― | |
| 12月末日 | 0.086428 | ― | 0.8643 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 0.092853 | ― | 0.9285 | ― | |
| 2月末日 | 0.088812 | ― | 0.8881 | ― | |
| 3月末日 | 0.087219 | ― | 0.8722 | ― | |
| 4月末日 | 0.085718 | ― | 0.8572 | ― | |
| 5月末日 | 0.090512 | ― | 0.9051 | ― | |
| 6月末日 | 0.095951 | ― | 0.9595 | ― | |
| 7月末日 | 0.09842 | ― | 0.9842 | ― | |
| 8月末日 | 0.096815 | ― | 0.9682 | ― | |
| 9月末日 | 0.094723 | ― | 0.9472 | ― | |
| 10月末日 | 0.092955 | ― | 0.9296 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 0.9840 | ― | |
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