有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月27日-令和4年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年9月27日 至 2022年1月31日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,128,741,764 | ||
| 営業収益合計 | △ 1,128,741,754 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,008 | ||
| 受託者報酬 | 943,223 | ||
| 委託者報酬 | 39,302,327 | ||
| その他費用 | 157,144 | ||
| 営業費用合計 | 40,406,702 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,169,148,456 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,169,148,456 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,169,148,456 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,090,722 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,132,098,174 | ||
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