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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/21 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2022年2月1日至 2022年8月1日	第3期自 2022年8月2日至 2023年1月30日
営業収益
	受取利息	7	-
	有価証券売買等損益	181,786,810	△ 117,657,326
	営業収益合計	181,786,817	△ 117,657,326
営業費用
	支払利息	4,025	11,135
	受託者報酬	1,296,878	1,281,971
	委託者報酬	54,038,022	53,417,223
	その他費用	216,069	213,583
	営業費用合計	55,554,994	54,923,912
営業利益又は営業損失(△)		126,231,823	△ 172,581,238
経常利益又は経常損失(△)		126,231,823	△ 172,581,238
当期純利益又は当期純損失(△)		126,231,823	△ 172,581,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		420,720	2,825,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,132,098,174	△ 1,017,612,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,912,298	64,579,968
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,912,298	64,579,968
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,238,088	27,166,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,238,088	27,166,708
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,017,612,861	△ 1,155,606,211

開示資料

決算

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