有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年9月27日 至 2022年1月31日 | 第2期 自 2022年2月1日 至 2022年8月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,128,741,764 | 181,786,810 | |
| 営業収益合計 | △ 1,128,741,754 | 181,786,817 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,008 | 4,025 | |
| 受託者報酬 | 943,223 | 1,296,878 | |
| 委託者報酬 | 39,302,327 | 54,038,022 | |
| その他費用 | 157,144 | 216,069 | |
| 営業費用合計 | 40,406,702 | 55,554,994 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,169,148,456 | 126,231,823 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,169,148,456 | 126,231,823 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,169,148,456 | 126,231,823 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,090,722 | 420,720 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,132,098,174 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | 41,912,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 41,912,298 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,786,534 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | 53,238,088 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,645,530 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 53,238,088 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,132,098,174 | △ 1,017,612,861 | |
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