有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 7月19日) | 0.805358 | 0.805358 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月18日) | 0.930248 | 0.930248 | 0.9302 | 0.9302 |
| 2022年 7月末日 | 0.833355 | ― | 0.8334 | ― | |
| 8月末日 | 0.855514 | ― | 0.8555 | ― | |
| 9月末日 | 0.826590 | ― | 0.8266 | ― | |
| 10月末日 | 0.838364 | ― | 0.8384 | ― | |
| 11月末日 | 0.844387 | ― | 0.8444 | ― | |
| 12月末日 | 0.806000 | ― | 0.8060 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 0.832559 | ― | 0.8326 | ― | |
| 2月末日 | 0.846092 | ― | 0.8461 | ― | |
| 3月末日 | 0.860656 | ― | 0.8607 | ― | |
| 4月末日 | 0.878897 | ― | 0.8789 | ― | |
| 5月末日 | 0.885732 | ― | 0.8857 | ― | |
| 6月末日 | 0.933818 | ― | 0.9338 | ― | |
| 7月末日 | 0.943883 | ― | 0.9439 | ― | |
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