半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/19-2024/07/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 7月19日) | 0.805358 | 0.805358 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月18日) | 0.930248 | 0.930248 | 0.9302 | 0.9302 |
| 2023年 1月末日 | 0.832559 | ― | 0.8326 | ― | |
| 2月末日 | 0.846092 | ― | 0.8461 | ― | |
| 3月末日 | 0.860656 | ― | 0.8607 | ― | |
| 4月末日 | 0.878897 | ― | 0.8789 | ― | |
| 5月末日 | 0.885732 | ― | 0.8857 | ― | |
| 6月末日 | 0.933818 | ― | 0.9338 | ― | |
| 7月末日 | 0.943883 | ― | 0.9439 | ― | |
| 8月末日 | 0.931763 | ― | 0.9318 | ― | |
| 9月末日 | 0.888317 | ― | 0.8883 | ― | |
| 10月末日 | 0.850017 | ― | 0.8500 | ― | |
| 11月末日 | 0.890677 | ― | 0.8907 | ― | |
| 12月末日 | 0.904008 | ― | 0.9040 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 0.934193 | ― | 0.9342 | ― | |
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