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【提出】: 2024/04/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2022年 7月19日)	0.805358	0.805358	0.8054	0.8054
第2計算期間末	(2023年 7月18日)	0.930248	0.930248	0.9302	0.9302
2023年 1月末日		0.832559	―	0.8326	―
2月末日		0.846092	―	0.8461	―
3月末日		0.860656	―	0.8607	―
4月末日		0.878897	―	0.8789	―
5月末日		0.885732	―	0.8857	―
6月末日		0.933818	―	0.9338	―
7月末日		0.943883	―	0.9439	―
8月末日		0.931763	―	0.9318	―
9月末日		0.888317	―	0.8883	―
10月末日		0.850017	―	0.8500	―
11月末日		0.890677	―	0.8907	―
12月末日		0.904008	―	0.9040	―
2024年 1月末日		0.934193	―	0.9342	―

開示資料

決算

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