有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/19-2025/07/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2022年 7月19日) | 0.805358 | 0.805358 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月18日) | 0.930248 | 0.930248 | 0.9302 | 0.9302 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月18日) | 1 | 1 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第4計算期間末 | (2025年 7月18日) | 48 | 48 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2024年 7月末日 | 6 | ― | 1.0156 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.0101 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.9848 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 0.9958 | ― | |
| 12月末日 | 11 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 0.9688 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 0.9755 | ― | |
| 4月末日 | 27 | ― | 1.0050 | ― | |
| 5月末日 | 37 | ― | 1.0577 | ― | |
| 6月末日 | 48 | ― | 1.1143 | ― | |
| 7月末日 | 48 | ― | 1.1330 | ― | |
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