有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 295,167 |
| 親投資信託受益証券 | 104,715,929 |
| 流動資産合計 | 105,011,096 |
| 資産合計 | 105,011,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,886 |
| 未払委託者報酬 | 131,545 |
| その他未払費用 | 2,192 |
| 流動負債合計 | 139,623 |
| 負債合計 | 139,623 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 110,624,718 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,753,245 |
| (分配準備積立金) | 429,670 |
| 元本等合計 | 104,871,473 |
| 純資産合計 | 104,871,473 |
| 負債純資産合計 | 105,011,096 |
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