有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月15日現在 | 第2期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,167 | 432,532 |
| 親投資信託受益証券 | 104,715,929 | 98,300,630 |
| 未収入金 | - | 52,569,600 |
| 流動資産合計 | 105,011,096 | 151,302,762 |
| 資産合計 | 105,011,096 | 151,302,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 52,612,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,886 | 13,408 |
| 未払委託者報酬 | 131,545 | 299,893 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,192 | 4,007 |
| 流動負債合計 | 139,623 | 52,930,018 |
| 負債合計 | 139,623 | 52,930,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,624,718 | 81,941,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,753,245 | 16,431,343 |
| (分配準備積立金) | 429,670 | 13,644,786 |
| 元本等合計 | 104,871,473 | 98,372,744 |
| 純資産合計 | 104,871,473 | 98,372,744 |
| 負債純資産合計 | 105,011,096 | 151,302,762 |
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