有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 9月17日現在 | 第4期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,518 | 441,586 |
| 親投資信託受益証券 | 114,418,143 | 121,421,237 |
| 未収入金 | - | 5,027,800 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 114,845,662 | 126,890,627 |
| 資産合計 | 114,845,662 | 126,890,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 14,030 | 12,548 |
| 未払委託者報酬 | 314,006 | 280,637 |
| その他未払費用 | 4,189 | 3,738 |
| 流動負債合計 | 332,225 | 5,296,922 |
| 負債合計 | 332,225 | 5,296,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,574,122 | 73,195,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,939,315 | 48,398,226 |
| (分配準備積立金) | 20,065,156 | 42,652,733 |
| 元本等合計 | 114,513,437 | 121,593,705 |
| 純資産合計 | 114,513,437 | 121,593,705 |
| 負債純資産合計 | 114,845,662 | 126,890,627 |
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