あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,569,954 |
| 投資証券 | 8,635,635,911 |
| 流動資産計 | 8,726,205,865 |
| 資産の部合計 | 8,726,205,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,877,158 |
| 未払受託者報酬 | 827,982 |
| 未払委託者報酬 | 32,291,183 |
| 未払利息 | 248 |
| その他未払費用 | 1,918,495 |
| 流動負債計 | 44,915,066 |
| 負債の部合計 | 44,915,066 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,230,899,772 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,608,973 |
| 元本等合計 | 8,681,290,799 |
| 純資産の部合計 | 8,681,290,799 |
| 負債・純資産合計 | 8,726,205,865 |
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