あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,528,564 | 70,482,561 |
| 投資証券 | 8,250,450,016 | 8,455,251,971 |
| 流動資産計 | 8,324,978,580 | 8,525,734,532 |
| 資産の部合計 | 8,324,978,580 | 8,525,734,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,124,929 | 1,147,476 |
| 未払委託者報酬 | 43,872,163 | 44,751,724 |
| 未払利息 | 204 | 193 |
| その他未払費用 | 2,478,866 | 2,424,754 |
| 流動負債計 | 47,476,162 | 48,324,147 |
| 負債の部合計 | 47,476,162 | 48,324,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,201,609,559 | 9,148,191,181 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 9,741,206 | 9,684,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -924,107,141 | -670,780,796 |
| 元本等合計 | 8,277,502,418 | 8,477,410,385 |
| 純資産の部合計 | 8,277,502,418 | 8,477,410,385 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,978,580 | 8,525,734,532 |
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