あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,917,265 | 142,258,342 |
| 投資証券 | 8,355,350,099 | 8,882,434,984 |
| 未収利息 | － | 76 |
| 流動資産計 | 8,518,267,364 | 9,024,693,402 |
| 資産の部合計 | 8,518,267,364 | 9,024,693,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,022,197 | 33,803,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,625 | 1,226,631 |
| 未払委託者報酬 | 46,590,436 | 47,838,823 |
| 未払利息 | 446 | － |
| その他未払費用 | 2,381,285 | 2,143,241 |
| 流動負債計 | 53,188,989 | 85,012,168 |
| 負債の部合計 | 53,188,989 | 85,012,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,922,730,284 | 8,279,420,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,651,909 | 660,260,533 |
| （分配準備積立金） | 147,636,311 | 136,992,016 |
| 元本等合計 | 8,465,078,375 | 8,939,681,234 |
| 純資産の部合計 | 8,465,078,375 | 8,939,681,234 |
| 負債・純資産合計 | 8,518,267,364 | 9,024,693,402 |
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