有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月20日) | 8,277,502,418 | 8,277,502,418 | 0.8996 | 0.8996 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月20日) | 8,465,078,375 | 8,465,078,375 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月21日) | 9,035,290,980 | 9,035,290,980 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2023年10月末日 | 8,332,567,477 | ― | 0.9344 | ― | |
| 11月末日 | 8,828,421,409 | ― | 0.9937 | ― | |
| 12月末日 | 8,892,391,225 | ― | 1.0180 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,956,244,063 | ― | 1.0448 | ― | |
| 2月末日 | 9,144,188,490 | ― | 1.0761 | ― | |
| 3月末日 | 9,254,464,861 | ― | 1.1086 | ― | |
| 4月末日 | 9,120,808,803 | ― | 1.1046 | ― | |
| 5月末日 | 9,120,778,360 | ― | 1.1247 | ― | |
| 6月末日 | 9,344,444,023 | ― | 1.1587 | ― | |
| 7月末日 | 9,023,916,011 | ― | 1.1341 | ― | |
| 8月末日 | 8,811,524,073 | ― | 1.1149 | ― | |
| 9月末日 | 8,817,234,681 | ― | 1.1257 | ― | |
| 10月末日 | 8,935,360,298 | ― | 1.1677 | ― | |
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