有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月20日) | 8,277,502,418 | 8,277,502,418 | 0.8996 | 0.8996 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月20日) | 8,465,078,375 | 8,465,078,375 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第3計算期間末 | (2024年10月21日) | 9,035,290,980 | 9,035,290,980 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月20日) | 7,918,169,081 | 7,918,169,081 | 1.2700 | 1.2700 |
| 2024年10月末日 | 8,935,360,298 | ― | 1.1677 | ― | |
| 11月末日 | 8,278,185,430 | ― | 1.1711 | ― | |
| 12月末日 | 8,319,348,209 | ― | 1.1857 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,294,361,190 | ― | 1.1884 | ― | |
| 2月末日 | 8,003,845,700 | ― | 1.1510 | ― | |
| 3月末日 | 7,758,271,555 | ― | 1.1226 | ― | |
| 4月末日 | 7,440,575,267 | ― | 1.0869 | ― | |
| 5月末日 | 7,725,970,775 | ― | 1.1375 | ― | |
| 6月末日 | 7,908,701,857 | ― | 1.1750 | ― | |
| 7月末日 | 8,004,015,648 | ― | 1.2148 | ― | |
| 8月末日 | 7,975,080,431 | ― | 1.2278 | ― | |
| 9月末日 | 8,006,084,108 | ― | 1.2565 | ― | |
| 10月末日 | 7,850,156,366 | ― | 1.2989 | ― | |
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