有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 298,786,506 | 311,173,806 | 1,447.22 | 1,507.22 | 1,452 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 270,661,382 | 273,964,662 | 1,310.99 | 1,326.99 | 1,312 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 313,410,762 | 318,159,227 | 1,518.06 | 1,541.06 | 1,519 |
| 2023年4月末日 | 313,144,938 | - | 1,516.77 | - | 1,519 |
| 5月末日 | 313,145,633 | - | 1,516.77 | - | 1,519 |
| 6月末日 | 340,431,016 | - | 1,648.94 | - | 1,646 |
| 7月末日 | 352,097,495 | - | 1,705.44 | - | 1,704 |
| 8月末日 | 355,271,091 | - | 1,720.82 | - | 1,717 |
| 9月末日 | 358,568,915 | - | 1,736.79 | - | 1,736 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 219,599,803 | 223,842,680 | 1,604.48 | 1,635.48 | 1,605 |
| 10月末日 | 223,036,321 | - | 1,629.58 | - | 1,625 |
| 11月末日 | 348,738,857 | - | 1,690.54 | - | 1,690 |
| 12月末日 | 349,043,657 | - | 1,692.02 | - | 1,686 |
| 2024年1月末日 | 374,499,178 | - | 1,815.42 | - | 1,810 |
| 2月末日 | 376,254,072 | - | 1,823.93 | - | 1,824 |
| 3月末日 | 469,844,220 | - | 1,949.28 | - | 1,950 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 398,738,542 | 404,714,717 | 1,934.92 | 1,963.92 | 1,934 |
| 4月末日 | 410,151,417 | - | 1,990.30 | - | 1,986 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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