有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 298,786,506 | 311,173,806 | 1,447.22 | 1,507.22 | 1,452 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 270,661,382 | 273,964,662 | 1,310.99 | 1,326.99 | 1,312 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 313,410,762 | 318,159,227 | 1,518.06 | 1,541.06 | 1,519 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 219,599,803 | 223,842,680 | 1,604.48 | 1,635.48 | 1,605 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 398,738,542 | 404,714,717 | 1,934.92 | 1,963.92 | 1,934 |
| 第6計算期間末 (2024年10月24日) | 283,481,866 | 287,077,843 | 1,655.49 | 1,676.49 | 1,656 |
| 第7計算期間末 (2025年4月24日) | 262,045,198 | 266,839,834 | 1,530.31 | 1,558.31 | 1,532 |
| 2025年4月末日 | 268,213,388 | - | 1,566.33 | - | 1,563 |
| 5月末日 | 283,405,124 | - | 1,655.05 | - | 1,657 |
| 6月末日 | 289,633,465 | - | 1,691.42 | - | 1,667 |
| 7月末日 | 432,259,894 | - | 1,794.94 | - | 1,790 |
| 8月末日 | 569,379,698 | - | 2,067.44 | - | 2,100 |
| 9月末日 | 1,063,092,390 | - | 2,195.12 | - | 2,198 |
| 第8計算期間末 (2025年10月24日) | 1,548,642,709 | 1,560,511,693 | 2,348.61 | 2,366.61 | 2,347 |
| 10月末日 | 1,662,825,098 | - | 2,395.93 | - | 2,396 |
| 11月末日 | 1,790,016,061 | - | 2,579.19 | - | 2,600 |
| 12月末日 | 1,915,303,138 | - | 2,759.72 | - | 2,850 |
| 2026年1月末日 | 3,322,767,200 | - | 3,258.24 | - | 3,277 |
| 2月末日 | 5,881,412,673 | - | 4,263.56 | - | 4,274 |
| 3月末日 | 4,731,323,228 | - | 3,392.74 | - | 3,403 |
| 第9計算期間末 (2026年4月24日) | 5,849,111,472 | 5,898,618,930 | 3,898.82 | 3,931.82 | 3,909 |
| 4月末日 | 5,926,696,082 | - | 3,950.54 | - | 3,942 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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