FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,144,299 |
| コール・ローン | 6,718,939 |
| 投資信託受益証券 | 2,246,927,297 |
| 未収配当金 | 936,316 |
| 流動資産計 | 2,272,726,851 |
| 資産の部合計 | 2,272,726,851 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,147 |
| 未払受託者報酬 | 355,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,026 |
| 未払利息 | 20 |
| その他未払費用 | 108,990 |
| 流動負債計 | 4,267,787 |
| 負債の部合計 | 4,267,787 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,260,191,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,267,654 |
| 元本等合計 | 2,268,459,064 |
| 純資産の部合計 | 2,268,459,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,272,726,851 |
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