FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,647,033 | 11,329,112 |
| 金銭信託 | － | 42,460,513 |
| コール・ローン | 33,350,126 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,424,221,820 | 2,457,399,043 |
| 未収入金 | － | 19,839,451 |
| 未収配当金 | 3,606,142 | 1,696,948 |
| 流動資産計 | 2,470,825,121 | 2,532,725,067 |
| 資産の部合計 | 2,470,825,121 | 2,532,725,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,836,571 |
| 未払解約金 | 561,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 397,463 | 401,092 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,614 | 4,278,246 |
| 未払利息 | 100 | － |
| その他未払費用 | 122,484 | 126,597 |
| 流動負債計 | 5,321,431 | 24,642,506 |
| 負債の部合計 | 5,321,431 | 24,642,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,125,958 | 2,456,542,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,377,732 | 51,540,239 |
| 元本等合計 | 2,465,503,690 | 2,508,082,561 |
| 純資産の部合計 | 2,465,503,690 | 2,508,082,561 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,825,121 | 2,532,725,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
