剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年10月8日至 2022年4月7日	第2期中間計算期間自 2022年10月8日至 2023年4月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,344	△456,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	58,377,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,093,394	11,966
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,093,394	11,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,458	555,134
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,458	555,134
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,267,654	51,540,239

2023/07/06 9:05

#2 中間注記表（連結）

2023/07/06 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/07/06 9:05