剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年10月8日至 2022年10月7日	第2期自 2022年10月8日至 2023年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	398,352	46,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	58,377,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,237,005	5,346,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,237,005	5,346,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,395	1,234,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,395	1,234,976
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,377,732	119,798,817

2024/01/09 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/01/09 9:04

#3 注記表（連結）

2024/01/09 9:04