剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年10月8日至 2023年10月10日	第3期自 2023年10月11日至 2024年10月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,999	4,949,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,377,732	119,798,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,816	86,893,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,816	86,893,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,976	6,161,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,976	6,161,319
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,798,817	431,963,984

2025/01/06 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/01/06 9:04

#3 注記表（連結）

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