剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年10月11日至 2024年4月10日	第4期中間計算期間自 2024年10月8日至 2025年4月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,482,991	△154,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,798,817	431,963,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,254,463	77,157,970
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,254,463	77,157,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,488,725	24,061,365
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,488,725	24,061,365
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	369,410,896	341,026,060

2025/07/04 9:01

#2 中間注記表（連結）

2025/07/04 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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