剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年10月11日至 2024年10月7日	第4期自 2024年10月8日至 2025年10月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,949,959	△1,084,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,798,817	431,963,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,893,667	85,077,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,893,667	85,077,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,161,319	28,351,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,161,319	28,351,294
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	431,963,984	622,119,873

2026/01/06 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/01/06 9:00

#3 注記表（連結）

2026/01/06 9:00