剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年10月8日至 2025年4月7日	第5期中間計算期間自 2025年10月8日至 2026年4月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△154,224	1,226,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	431,963,984	622,119,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,157,970	62,313,863
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,157,970	62,313,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,061,365	7,999,002
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,061,365	7,999,002
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	341,026,060	778,736,112

2026/07/06 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/07/06 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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